Presta contas · Gestão
DRE financeiro montado a partir da sua planilha
O DRE Financeiro lê uma planilha Excel ou um PDF com os seus lançamentos e monta o demonstrativo de resultado: vendas, custos, lucro bruto, despesas por categoria e resultado líquido, com a margem. É uma leitura gerencial do período, para o dono e o gestor verem se a operação deu resultado, sem montar fórmula.
- Importa arquivos .xlsx, .xls e .pdf
- Despesas separadas em 11 categorias
- Acesso só para administradores e gestores
O que é
O que é o DRE Financeiro
O DRE Financeiro é um módulo de leitura: você importa um arquivo com os lançamentos do período, e o sistema monta o demonstrativo de resultado. Ele aceita planilha Excel (.xlsx ou .xls) e PDF. Na planilha, as colunas VALOR, CUSTO e CÓDIGO ou CATEGORIA dizem o que é venda, o que é custo e a que tipo de despesa cada linha pertence. O resultado aparece em um cartão chamado DRE Registrado, com vendas, custos, lucro bruto, o apuramento das despesas e o resultado líquido.
As despesas são separadas em 11 categorias, como despesas fixas, consumo, funcionários, impostos, despesas administrativas e mão de obra. Cada categoria é reconhecida pelo código da conta (por exemplo, 010102 para despesas fixas) ou por palavras como empréstimo, consórcio e PIX, então a planilha precisa seguir esse formato. Cada importação fica no Histórico de DREs, e a Visão Geral soma o que foi importado: Total de Vendas, Total Custos & Gastos e Resultado Líquido, com a margem. O período de referência de cada DRE é o dia da importação.
É importante saber o que ele não é. O DRE Financeiro não é um sistema contábil, não emite nota fiscal, não faz conciliação bancária e não substitui o contador. Ele também não puxa as vendas do funil: os números vêm do arquivo que você importa. O histórico fica salvo no navegador em que a importação foi feita, e a própria tela avisa isso. Para ver em outro computador, é só importar o arquivo de novo. O acesso é restrito a administradores e gestores marcados para o módulo.
Recursos
Do arquivo ao demonstrativo de resultado
Importação de planilha ou PDF
Clique em Nova Importação e selecione um arquivo .xlsx, .xls ou .pdf. O sistema lê os lançamentos e salva um novo DRE no histórico.
Colunas simples no Excel
A leitura usa as colunas VALOR, CUSTO e CÓDIGO ou CATEGORIA, em todas as abas do arquivo. No PDF, lê relatórios com cabeçalho de conta, como 010102 DESPESAS FIXAS, seguido dos lançamentos.
Lucro bruto e resultado líquido
O DRE Registrado mostra Total de Vendas, Custo Total, Compras de Matéria Prima e Lucro Bruto, depois a soma das despesas e o Resultado Líquido do DRE.
Despesas em 11 categorias
Despesas, despesas fixas, consumo, empréstimos, consórcio, despesas PIX, funcionários, imposto de funcionário, imposto de nota fiscal, despesas administrativas e mão de obra, pelo código da conta ou por palavra.
Visão Geral com margem
Três números somam os DREs importados: Total de Vendas, Total Custos & Gastos e Resultado Líquido, com a margem líquida em percentual.
Filtro de Período
Na Visão Geral, escolha um mês para somar só os DREs importados nele. O período de referência de cada DRE é o dia da importação.
Histórico de DREs
Cada importação fica guardada com a data de referência, o nome do arquivo e o resultado. A lixeira apaga um DRE que não serve mais.
Acesso restrito à gestão
Só administradores e gestores marcados para o módulo em Configurações › Equipe abrem o DRE. O vendedor não vê, mesmo que alguém tente marcar.
Como funciona
Como funciona o DRE gerencial, passo a passo
Prepare o arquivo
Use a planilha de lançamentos do período, com as colunas VALOR, CUSTO e CÓDIGO ou CATEGORIA. As despesas são reconhecidas pelo código da conta ou por palavras na categoria. Sem essa coluna, o sistema não separa as despesas.
Importe
Abra DRE Financeiro, clique em Nova Importação e selecione o arquivo .xlsx, .xls ou .pdf. Aguarde a leitura.
Confira o demonstrativo
Em Histórico de DREs, veja o DRE Registrado: vendas, custos e lucro bruto de um lado, o apuramento das despesas do outro e o resultado líquido no topo do cartão.
Acompanhe mês a mês
Importe cada mês dentro do próprio mês. Na Visão Geral, use o Filtro de Período para ver o resultado e a margem de cada um.
Potencial Cenário ilustrativo
O potencial: saber para onde vai a margem
Simulação: loja de materiais de construção que passou a importar a planilha de lançamentos todo mês e, com as despesas separadas por categoria, renegociou contratos e cortou gastos ao longo de 6 meses.
- Margem líquida15,4%+3,8 p.p.
- Despesas sobre as vendas44,6%-3,8 p.p.
- Fechamento gerencial do mês2 dias-3 dias
O DRE não corta despesa sozinho: ele mostra, mês a mês, qual categoria pesa mais no resultado, e a decisão de onde agir fica mais simples.
Ver os números em tabela
| Período | Margem líquida |
|---|---|
| Mês 1 | 11,6% |
| Mês 2 | 12,1% |
| Mês 3 | 12,9% |
| Mês 4 | 13,8% |
| Mês 5 | 14,7% |
| Mês 6 | 15,4% |
Os números desta seção são uma simulação, criada para mostrar o potencial do módulo. Não são resultados de um cliente. O resultado de cada empresa depende do mercado, da equipe e de como o processo é conduzido.
Para quem é
Para quem quer ver o resultado da empresa todo mês
Lojas e comércio
Importam a planilha de lançamentos do mês e veem quanto sobra depois de custo, folha, impostos e despesas fixas.
Restaurantes e food service
Separam consumo, mão de obra e despesas fixas para entender o que pesa mais no resultado de cada mês.
Indústrias e oficinas
Acompanham as compras de matéria-prima ao lado das vendas e do custo total, no mesmo demonstrativo.
Prestadores de serviço
Donos e gestores conferem a margem líquida do período sem depender de uma planilha cheia de fórmulas.
Funciona junto com
Um módulo puxa o outro
DRE Financeiro usa a mesma base de contatos, o mesmo funil e a mesma IA dos outros módulos.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre DRE Financeiro
DRE é o demonstrativo de resultado: um resumo que parte das vendas, desconta custos e despesas e chega ao resultado do período, o lucro líquido ou o prejuízo. No Gera Cliente, ele é montado a partir de uma planilha ou de um PDF que você importa, com lucro bruto, despesas por categoria, resultado líquido e margem.
Não. É uma leitura gerencial do arquivo que você importa, para acompanhar o resultado no dia a dia. Ele não faz escrituração contábil, não emite nota fiscal, não concilia banco e não gera obrigações fiscais. O demonstrativo oficial continua com a contabilidade.
Arquivos .xlsx, .xls e .pdf. No Excel, use colunas chamadas VALOR, CUSTO e CÓDIGO ou CATEGORIA. As despesas são reconhecidas pelo código da conta (por exemplo, 010102 para despesas fixas) ou por palavras como empréstimo, consórcio e PIX. Sem essa coluna, o sistema divide o custo igualmente entre as categorias. No PDF, ele lê relatórios com cabeçalhos de conta seguidos dos lançamentos.
No navegador em que a importação foi feita, e a tela avisa isso no topo. Em outro computador ou navegador, o histórico não aparece: é só importar o arquivo de novo. Por isso, guarde sempre a planilha original.
Só administradores e gestores, e apenas quando o módulo está marcado para a pessoa em Configurações › Equipe, onde ele aparece como Financeiro. O vendedor nunca vê o DRE.
Não. Os números do DRE vêm só do arquivo importado. As vendas do funil aparecem na Inteligência de Vendas e nos Relatórios, que mostram o lado comercial. O DRE mostra o lado financeiro que está na sua planilha.
Próximo passo
Veja DRE Financeiro funcionando na sua operação.
- Demonstração com um especialista, pelo WhatsApp
- Implantação e treinamento acompanhados pela F15
- Você liga só os módulos que fazem sentido para a empresa